|
2021 рік
Реквізити для благодійних внесків Держказначейська служба України м. Київ ЄДРПОУ 40506248 МФО 820172 р/р 31555323195804 | Грудень 2021 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Грудень | 40580,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек (від 02.12.2021) | | 2 | Охорона за листопад | 9595,00 | чек (від 07.12.2021) | | 3 | Охорона за грудень | 9595,00 | чек (від 30.12.2021) | | 4 | Люмакс Хлор-Лайт | 564,00 | ВН №126 від 01.12.2021 | | 5 | Заправка картриджу Brother 2540 | 180,00 | чек (від 03.12.2021) | | 6 | Розетка 16А | 50,00 | чек (від 07.12.2021) | | 7 | Госпадрські товари | 985,40 | чек (від 09.12.2021) | | 8 | Уголки 40*20 | 22,00 | чек (від 03.12.2021) | | 9 | Клещи переставні | 210,00 | чек (від 12.12.2021) | | 10 | Саморізи 3.5*16 | 12,00 | чек (від 14.12.2021) | | 11 | Круг відрізний 125 д. | 50,00 | чек (від 14.12.2021) | | 12 | Саморізи для гіпсокартону, ЕСМ 6*60, герметик | 1980,00 | чек (від 21.12.2021) | | 13 | Алюміневий профіль (порожки), 90 см, 180 см | 3389,26 | чек (від 29.12.2021) | | 14 | Ліноліум 24 м.+доставка | 6422,00 | чек (від 29.12.2021) | | 15 | Робота монтаж плит ОСБ, ліноліума та встановлення порожків та плінтусу на І поверсі | 31000,00 | акт в/р №10 від 31.12.2021 | | 16 | | | | | | Витрачено | 64514,66 | | 64514,66 | | | | Залишок | -23934,66 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 53 469,13) | 53469,13 | | | | | | Всього на 01.01.2022 | 29534,47 | | | | | Листопад 2021 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Листопад | 30265,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек (від 09.11.2021) | | 2 | Охорона за жовтень | 9595,00 | чек (від 05.11.2021) | | 3 | Алфавітна книга | 85,00 | чек №2709 від 27.09.2021 | | 4 | Заправкка картириджу Brother 2500 | 180,00 | чек (від 03.11.2021) | | 5 | Переплет | 120,00 | чек(від 04.11.2021) | | 6 | Провод вязальний | 15,00 | чек (від 08.11.2021) | | 7 | Болт 8*60 10 шт. | 30,00 | чек№004765 від 08.11.2021 | | 8 | Оповіщувач звуковий (2 шт.) | 990,00 | чек (від 11.11.2021) | | 9 | Крюк L образний, дюбель 8*40 | 10,00 | чек№004984 від 16.11.2021 | | 10 | ШВВП 2*0,5, короб 12*12 (2м) | 75,00 | чек№16/11 від 16.11.2021 | | 11 | Клавіатура дротова 2 шт., мишка дротова 2 шт. | 524,00 | чек (від 17.11.2021) | | 12 | Техпідтримка ПО за пакетом "Сайт+" періодом на 1 рік | 1352,00 | чек ( від 22.11.2021) | | 13 | Торцевий ключ | 25,00 | чек (від 23.11.2021) | | 14 | Бочек виноградова з трубкой навісной | 450,00 | чек (від 24.11.2021) | | 15 | Засіб рідкий миючий синтетичний | 80,20 | чек (від 25.11.2021) | | | Витрачено | 13991,20 | | 13991,20 | | | | Залишок | 16273,80 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 37195,33) | 37195,33 | | | | | | Всього на 01.12.2021 | 53469,13 | | | | | ЖОВТЕНЬ 2021 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Жовтень | 24475,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек (19.10.2020) | | 2 | Охорона | 9090,00 | чек (07.10.2020) | | 3 | Мотузка 25м | 75,00 | №003276 від 19.10.2020 | | 4 | Провод вязаний 20м | 60,00 | чек (19.10.2020) | | 5 | Масло Stihl 10w-30 | 88,00 | чек (20.10.2020) | | 6 | Бензин А-95 5л | 110,00 | чек (від 20.10.2020) | | 7 | Дошка коркова 40*60 3 шт. | 468,00 | чек (від 19.10.2020) | | 8 | Заправка картрижда | 200,00 | чек (від 20.10.2020) | | 9 | Стійка для синтезатора | 650,00 | чек (від 24.10.2020) | | 10 | Мітла 2 шт. | 150,00 | чек (від 27.10.2020) | | 11 | Саморізи 8*80 | 42,00 | чек (від 29.10.2020) | | 12 | Гайка з винтами | 16,00 | чек (від 29.10.2020) | | 13 | | | | | | Витрачено | 11409,00 | | 11409,00 | | | | Залишок | 13066,00 | | | | | | Загальний залишок (за вересень 12502,04) | 12502,04 | | | | | | Всього на 01.11.2020 | 25568,04 | | | | | Вересень 2021 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Вересень | 15460,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек (від 09.09.2021) | | 2 | Друкування фото-постеру 60*80 | 597,00 | чек (від 27.08.2021) | | 3 | Пензлик, краска | 411,82 | чек (від 05.07.2021) | | 4 | Клемна колодка, саморези | 40,00 | чек №07684 (від 02.09.2021) | | 5 | Переплет | 690,00 | чек (від 06.09.2021) | | 6 | Господарські товари | 1413,40 | чек (від 06.09.2021) | | 7 | Арматура туалетного бочка | 350,00 | чек (від 10.09.2021) | | 8 | Щетки, шурупі, кільця ущільнювачів | 70,00 | чек (від 11.09.2021) | | 9 | Провід ПВС 2*1,0 | 143,40 | чек (від 12.09.2021) | | 10 | Кольоровий папір | 268,30 | чек (від 14.09.2021) | | 11 | Друкування фото-постеру 60*90 | 1324,00 | чек №338 від 15.09.2021 | | | Заправка кавртриджу Samsung, Canon, Brother 2540 | 380,00 | чек (від 28.09.2021) | | | Ремонт принтера заміна ОРС | 180,00 | чек (від 28.09.2021) | | | Табличка аварійного виходу 6 шт | 1040,00 | чек (від 22.09.2021) | | | Придбання матеріалів та виконання роботи стіни на сходовій клітині | 1852,00 | чек № МА-000776 від 17.09.2021 та Акт в/р №08 від 19.09.2021 | | | LED лампа, кабель ШВВП 2*0,75 | 228,10 | Н№ Гор-049926 від 29.09.2021 | | | Придбання фурнітури для вікна та заміна | 1050,00 | Н№ЖС000004613 від 22.09.2021 та Акт в/р № 09 від 22.09.2021 | | | Канцелярські товари | 1111,60 | Н№117, 116 від 24.09.2021 | | | Витрачено | 11609,62 | | 11609,62 | | | | Залишок | 3850,38 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 20 822,95) | 20822,95 | | | | | | Всього на 01.10.2021 | 24673,33 | | | | | СЕРПЕНЬ 2021 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Серпень | | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек ( від 09.08.2021) | | 2 | Саморіз 3,5*45, саморіз універс. 3,5*40 | 42,50 | чек№ 004986 від 05.08.2021 | | 3 | Стрічка червона клейка 48мм*50 | 55,00 | чек (від 08.08.2021) | | 4 | Розчинник 50 мл. | 100,00 | чек№4 від 09.08.2021 | | 5 | Лента атласна біла 25 м. | 37,50 | чек№186 від 09.08.2021 | | 6 | Колор чорний | 45,00 | чек№2021 від 10.08.2021 | | 7 | Крючки, кольца, прищепки | 134,00 | чек (від 10.08.2021) | | 8 | Гардина 25м., тісьма 50м. | 2750,00 | чек№1 від 10.08.2021 | | 9 | Алфавітна книга, книга замін, журнал ТБ | 534,00 | чек№12/08 від 12.08.2021 | | 10 | Люмакс Хлор-Лайт | 846,00 | ВН №115 від 13.08.2021 | | 11 | Пігмент концентрат колор черний 2 шт. | 56,00 | чек (від 16.08.2021) | | | Клей | 29,70 | чек (від 30.08.2021) | | | Заправка картриджа Brother 2500 | 180,00 | чек (від 30.08.2021) | | | | | | | 12 | | | | | | Витрачено | 5269,70 | | 5269,70 | | | | Залишок | -5269,70 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 26092,65) | 26092,65 | | | | | | Всього на 01.09.2021 | 20822,95 | | | | | ЛИПЕНЬ 2021 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Липень | | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек ( від 20.07.2021) | | 2 | Гофра та комплект болтів | 150,00 | чек (від 05.07.2021) | | 3 | Сердцевина | 80,00 | чек№6093 від 05.07.2021 | | 4 | Хомут 5 шт. | 30,00 | чек (від 17.07.2021) | | 5 | Круги відрізні для болгарки д.125 | 34,00 | чек (від 17.07.2021) | | 6 | Заправка картрижду Brother 2540 | 180,00 | чек (від 29.07.2021) | | 7 | Бюджетний платіж щодо пожежної безпеки | 1725,00 | чек (від 08.07.2021) | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | Витрачено | 2659,00 | | 2659,00 | | | | Залишок | -2659,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 28751,65) | 28751,65 | | | | | | Всього на 01.08.2021 | 26092,65 | | | | | ЧЕРВЕНЬ 2021 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Червень | | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек ( від 15.06.2021) | | 2 | Охорона | 9595,00 | чек (від 05.06.2021) | | 3 | Кран вуличний діаметром 1/2 | 200,00 | чек (від 02.06.2021) | | 4 | Шурупи 50 шт. | 10,00 | чек №005169 від 02.06.2021 | | 5 | Заправка картриджу Epson | 160,00 | чек (від 07.06.2021) | | 6 | Хомут для шланги | 60,00 | чек (від 09.06.2021) | | 7 | Перевірка вентиляційних каналів | 250,00 | чек № 56 від 15.06.2021 | | 8 | Бензин марки А-92 для косарки 20 л. | 540,00 | чек (від 17.06.2021) | | 9 | Митла | 120,00 | чек (від 19.06.2021) | | 10 | Дюбель, шайба | 25,00 | чек №006955 від 23.06.2021 | | 11 | Файли | 308,00 | Н№ 36 від 20.05.2021 | | 12 | Фарба для підлоги, підвіконня, розчиник, пензлик, валик | 5096,00 | чек № МА-000538 від 24.06.2021 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | Витрачено | 16824,00 | | 16824,00 | | | | Залишок | -16824,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 45575,65) | 45575,65 | | | | | | Всього на 01.07.2021 | 28751,65 | | | | | ТРАВЕНЬ 2021 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Травень | 28430,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек ( від 06.05.2021) | | 2 | Охорона | 9595,00 | чек ( від 11.05.2021) | | 3 | Краска водно-дисперсна, колор | 2056,00 | Н№МА-000391 від 11.05.2021 | | 4 | Квіти | 200,00 | чек№25 від 18.05.2021 | | 5 | Кісточки | 112,00 | чек№40 від 19.05.2021 | | 6 | Заправка картриджу Brother 2540 | 180,00 | чек (від 27.05.2021) | | 7 | Тример бензиновий Foresta FC-43 | 2607,00 | чек (від 27.05.2021) | | 8 | Люмакс-Хлор 1000 | 684,00 | Н№ 88 від 28.05.2021 | | 9 | Бензин автомобільний А-92 | 270,00 | чек (від 30.05.2021) | | 10 | Відеорегистратор з перебійником | 5650,00 | Н№35 від 31.05.2021 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | Витрачено | 21814,00 | | 21814,00 | | | | Залишок | 6616,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 38959,65) | 38959,65 | | | | | | Всього на 01.06.2021 | 45575,65 | | | | | КВІТЕНЬ 2021 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Квітень | 10630,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек ( від 06.04.2021) | | 2 | Охорона | 9595,00 | чек ( від 06.04.2021) | | 3 | Камери відеоспостереження | 422,00 | чек (від 06.04.2021) | | 4 | Саморізи для лавок | 57,00 | чек№ 004426 від 09.04.2021 | | 5 | Крепіжи | 20,00 | чек (від 09.04.2021) | | 6 | Бірки на ключі 30шт. | 150,00 | чек (від 09.04.2021) | | 7 | Замок накладний | 160,00 | чек №5681 від 20.04.2021 | | 8 | Пакети для сміття 120л 5шт. | 81,00 | чек (від 21.04.2021) | | 9 | Насіння квітів "Чорнобривці"40 уп. | 116,00 | чек (від 22.04.2021) | | 10 | Гербіцид для знищення бур'яну "Буран" | 180,00 | чек №15 від 22.04.2021 | | 11 | Вивіз падалішнього листя | 3500,00 | акт в/р №06 від 28.04.2021 | | | Культивування клумб | 600,00 | акт в/р №07 від 20.04.2021 | | | Сверло та дюбель | 70,00 | чек (від 28.04.2021) | | | Заправка картриджу Brother 2540 | 180,00 | чек(від 27.04.2021) | | 12 | Тримач для бумаги | 124,80 | чек (від 27.04.2021) | | | Витрачено | 15715,80 | | 15715,80 | | | | Залишок | -5085,80 | | | | | | Загальний залишок (І семестр + січень 32988,35+лютий 6665,00+березень 4392,10) | 44045,45 | | | | | | Всього на 04.05.2021 | 38959,65 | | | | | БЕРЕЗЕНЬ 2021 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Березень | 16390,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек ( від 10.03.2021) | | 2 | Охорона | 9595,00 | чек ( від 03.03.2021) | | 3 | Журнал з охорони праці 4 шт. | 108,00 | чек №0000000453 від 15.03.2021 | | 4 | Частковий ремонт стін | 586,00 | акт в/р № 05 від 23.03.2021 | | 5 | Господарські товари | 1248,90 | чек (від 29.03.2021) | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | Витрачено | 11997,90 | | 11997,90 | | | | Залишок | 4392,10 | | | | | | Загальний залишок (І семестр + січень 32988,35+лютий 6665,00) | 39653,35 | | | | | | Всього на 01.04.2021 | 44045,45 | | | | | ЛЮТИЙ 2021 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Лютий | 18445,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек ( від 04.02.2021) | | 2 | Охорона | 9595,00 | чек ( від 04.02.2021) | | 3 | Автомат ABT EATN 50 A | 345,00 | чек (від 01.02.2021) | | 4 | Заміна автомата ремонт розеток в каб. №11 | 200,00 | акт в/р № 04 від 01.02.2021 | | 5 | Шурупи 100 шт. | 45,00 | чек (від 08.02.2021) | | 6 | Крепежи для унитазу | 60,00 | чек ( від 08.02.2021) | | 7 | Плівка чорна 150 мк, 15м | 270,00 | Н№ МА-000079 від 10.02.2021 | | 8 | Змішувач в туалет для хлопців | 550,00 | чек (від 18.02.2021) | | 9 | Грамота 50 шт. | 75,00 | чек №61006 від 18.02.2021 | | 10 | Заправка картриджу Brother 2540 | 180,00 | чек ( від 25.02.2021) | | 11 | | | | | 12 | | | | | | Витрачено | 11780,00 | | 11780,00 | | | | Залишок | 6665,00 | | | | | | Загальний залишок (І семестр + січень 32988,35) | 32988,35 | | | | | | Всього на 01.03.2021 | 39653,35 | | | | | СІЧЕНЬ 2021 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Січень | 10640,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек (від 13.01.2021) | | 2 | Охорона | 9090,00 | чек (від 04.01.2021) | | 3 | Матеріали для встановлення світильників світлодіодних | 118,00 | чек №1031 від 04.01.2021 | | 4 | Крейда та емаль ПФ | 208,30 | чек №Кнк/ДТ-0024102 від 05.01.2021 | | 5 | Стрічка жовта та зелена 48 мм*50 | 137,20 | чек №Кнк/ДТ-0046061 від 16.01.2021 | | 6 | Демонтаж та встановлення світильників світлодіодних універсальних LED 600*600 мм (19 шт.) | 3420,00 | акт в/р №01 від 11.01.2021 | | 7 | Демонтаж та монтаж водонагрівача Ariston REG 50 л | 450,00 | акт в/р №02 від 11.01.2021 | | 8 | Поточний ремонт стін у підвальному приміщенні (шпаклювання, покрас стін) | 4500,00 | акт в/р №03 від 15.01.2021 | | 9 | Серцевина для заміни в підсобному приміщені | 100,00 | чек №5147 віл 28.01.2021 | | 10 | Заправка картрижду Brother 2540 | 180,00 | чек (від 29.01.2021) | | 11 | Заправка картрижду Epson | 160,00 | чек (від 21.01.2021) | | 12 | Клавіатура дротова Genius 2 шт. | 518,00 | чек №ЧДАВ2-0004 від 26.01.2021 | | | Витрачено | 19341,50 | | 19341,50 | | | | Залишок | -8701,50 | | | | | | Загальний залишок (І семестр 41689,85) | 41689,85 | | | | | | Всього на 01.02.2021 | 32988,35 | | | |
|
