|
2020 рік
Реквізити для благодійних внесків Держказначейська служба України м. Київ ЄДРПОУ 40506248 МФО 820172 р/р 31555323195804 | ГРУДЕНЬ 2020 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Грудень | 26130,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек (від 01.12.2020) | | 2 | Охорона | 9090,00 | чек (від 07.12.2020) | | 3 | Доместос 1 л. | 288,90 | чек № 03/65 від 01.12.2020 | | 4 | Канцелярські товари | 822,50 | Н№180 від 14.12.2020 | | 5 | Стакани пластикові для медкабінету | 33,79 | чек (від 12.12.2020) | | 6 | Глорікс засіб для чищення 1 л. | 339,00 | чек (від 16.12.2020) | | 7 | Комутатор локальної мережі (Switch) TP-Link TL-SF10 | 195,00 | чек (від 15.12.2020) | | 8 | Світильник тсвітлодіодний універсальний LED 600*600 мм (19 шт.) | 4750,00 | Н№ МА-000883 від 22.12.2020 | | 9 | Заправка кртриджів Brother 2540, 1015, Samsung 1210 | 430,00 | чек (від 23.12.2020) | | 10 | Водонагрівач Ariston REG 50 л, доставка | 1988,00 | чек ( від 26.12.2020) | | 11 | Матеріали для ремонтних робіт | 1353,00 | чек № Д-0000028 від 28.12.2020) | | | Витрачено | 19750,19 | | 19750,19 | | | | Залишок | 6379,81 | | | | | | Загальний залишок (за вересень 12502,04+жовтень 13066,00+ листопад 9742,00) | 35310,04 | | | | | | Всього на 01.01.2021 | 41689,85 | | | | | ЛИСТОПАД 2020 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Листопад | 21610,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек (26.11.2020) | | 2 | Охорона | 9090,00 | чек (05.11.2020) | | 3 | Доводчик ДС-205 | 500,00 | чек (03.11.2020) | | 4 | Сердцевина для замка | 90,00 | чек № 4780 від 05.11.2020 | | 5 | Журнал звернень та вихіднї кориспонденції | 56,00 | чек (06.11.2020) | | 6 | Журнал замін | 152,00 | чек (06.11.2020) | | 7 | Заправка картрижду Canon 3010 та заміна ролика Canon 4410 | 340,00 | чек (05.11.2020) | | 8 | Заправка картриджу 2450 | 180,00 | чек (16.11.2020) | | 9 | Техпідтримка програмного забезпечення організації | 900,00 | чек (27.11.2020) | | 10 | Переплет журналу | 100,00 | чек (30.11.2020) | | | Витрачено | 11868,00 | | 11868,00 | | | | Залишок | 9742,00 | | | | | | Загальний залишок (за вересень 12502,04+жовтень 13066,00) | 25568,04 | | | | | | Всього на 01.12.2020 | 35310,04 | | | | | ЖОВТЕНЬ 2020 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Жовтень | 24475,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек (19.10.2020) | | 2 | Охорона | 9090,00 | чек (07.10.2020) | | 3 | Мотузка 25м | 75,00 | №003276 від 19.10.2020 | | 4 | Провод вязаний 20м | 60,00 | чек (19.10.2020) | | 5 | Масло Stihl 10w-30 | 88,00 | чек (20.10.2020) | | 6 | Бензин А-95 5л | 110,00 | чек (від 20.10.2020) | | 7 | Дошка коркова 40*60 3 шт. | 468,00 | чек (від 19.10.2020) | | 8 | Заправка картрижда | 200,00 | чек (від 20.10.2020) | | 9 | Стійка для синтезатора | 650,00 | чек (від 24.10.2020) | | 10 | Мітла 2 шт. | 150,00 | чек (від 27.10.2020) | | 11 | Саморізи 8*80 | 42,00 | чек (від 29.10.2020) | | 12 | Гайка з винтами | 16,00 | чек (від 29.10.2020) | | 13 | | | | | | Витрачено | 11409,00 | | 11409,00 | | | | Залишок | 13066,00 | | | | | | Загальний залишок (за вересень 12502,04) | 12502,04 | | | | | | Всього на 01.11.2020 | 25568,04 | | | | | ВЕРЕСЕНЬ 2020 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Вересень | 19640,00 | Сигнальна кнопка за літні місяці | 1363,50 | чек ( від 04.07.2020) | | 2 | Плинтус+уголки+дюбель | 944,00 | №Д-0000019 від 05.08.2020 | | 2 | Колор ( 10 шт) | 320,00 | №Д-0000020 від 05.08.2020 | | 3 | Господарські товари | 94,00 | чек ( від 10.08.2020) | | 4 | Стрічка поліпроп. клейка червона та зелена | 66,58 | № ДТ-0160047 від 16.08.2020 | | 5 | Канцелярські товари | 728,90 | №88 від 02.08.2020 | | 6 | Журнали обліку темп.скринінг та роб.прац. | 132,00 | №15/08/20 від 15.09.2020 | | 7 | Кріплення та силікон | 70,00 | Чек (від 18.09.2020) | | 8 | Заправка картриджу Brother та сброс тонера | 250,00 | Чек ( від 18.09.2020) | | 9 | Переплет ( 4 шт ) | 380,00 | Чек ( від 24.09.2020) | | 10 | Конверт поштовий з маркою | 9,50 | Чек (від 25.09.2020) | | 11 | Селітра | 30,00 | Чек№ 876 від 26.09.2020 | | 12 | Відро для сміття 18л. | 909,30 | ДТ- 1447000 від 29.09.2020 | | 13 | Тримач для паперових рушників | 65,00 | Чек ( від 29.09.2020) | | 14 | Заправка картриджу Brother 1512 | 120,00 | Чек (від 28.09.2020) | | 15 | Канцелярські товари | 97,50 | № 141349 від 30.09.2020 | | 16 | Сигнальна кнопка | 460,00 | Чек ( від 30.09.2020) | | 17 | Ямочна кладка асфальтного покриття | 1100,00 | Акт в/р №03 від 28.09.2020 | | | Витрачено | 7140,28 | | 7140,28 | | | | Залишок | 12499,72 | | | | | | Загальний залишок (за І півріччя 2020 - 2,32) | 2,32 | | | | | | Всього на 01.10.2020 | 12502,04 | | | | | ЛИПЕНЬ - СЕРПЕНЬ 2020 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Липень- Серпень | | Засіб для боротьби з шкідливими рослинами | 130,00 | 02.07.2020 ( чек) | | 2 | Заправка картриджу Canon | 100,00 | 21.08.2020 (чек) | | 2 | Комплектуючі до алюміневого карнизу | 160,44 | 25.08.2020 (чек) | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | Витрачено | 390,44 | | 390,44 | | | | Залишок | -390,44 | | | | | | Загальний залишок (за І півріччя 2020 - 392,76) | 392,76 | | | | | | Всього на 01.09.2020 | 2,32 | | | | | ЧЕРВЕНЬ 2020 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Червень | 1300,00 | Охорона за травень | 8585,00 | 05.06.2020 (чек) | | 2 | Вивіз сміття та падалішнього листя | 4000,00 | акт в/р №01 від 02.06.2020 | | 2 | Борг за літний ремонт 2019 року | 19620,00 | акт в/р №02 від 10.06.2020 | | 3 | Швабра для миття вікон 4 шт. | 200,00 | 09.06.2020 (чек) | | 4 | Гачки для штор 200 шт. | 100,00 | 09.06.2020 (чек) | | 5 | Вішалки для одягу(спортивна роздягальня для дівчат) 4 шт. | 100,00 | 09.06.2020 (чек) | | 6 | Мішки для побутових відходів | 200,00 | 10.06.2020 (чек) | | 7 | Матеріали для ремонту(краска, шпаклівка,грунтовка, розчиник, пензлики, валики) | 3506,00 | МА-000404 від 10.06.2020 | | 8 | Господарські матеріали | 709,40 | 10.06.2020 (чек) | | 9 | Забірна огорожа 5,4 м | 3150,00 | Н№01/02 від 11.06.2020 | | 10 | Містер мускул для скла | 152,45 | 11.06.2020 (чек) | | 11 | Ліска диаметр 3 мм | 65,00 | 24.06.2020 (чек) | | 12 | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | | Витрачено | 40387,85 | | 40387,85 | | | | Залишок | -39087,85 | | | | | | Загальний залишок (за ІVквартал 2019 р. 9123,67+за І квартал 2020 року 21696,94+травень 8660,00) | 39480,61 | | | | | | Всього на 01.07.2020 | 392,76 | | | | | ТРАВЕНЬ 2020 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | травень | 27885,00 | Охорона | 8585,00 | 01.04.2020 (чек) | | 2 | Охорона | 8585,00 | 05.05.2020 (чек) | | 3 | Сигнальна кнопка за квітень | 455,00 | 05.05.2020 (чек) | | 4 | Сигнальна кнопка за травень | 455,00 | 05.05.2020 (чек) | | 5 | Шпулька для тримера ліва 10 | 80,00 | 06.05.2020 (чек) | | 6 | Ліска 2,7 мм | 50,00 | 06.05.2020 (чек) | | 7 | Шпуля металева ліва | 150,00 | 08.05.2020 (чек) | | 8 | Наждачний лист 2000 | 10,00 | 19.05.2020 (чек) | | 9 | Ліска 2,4 мм (2 шт) | 80,00 | 19.05.2020 (чек) | | 10 | Гайка притискання | 40,00 | 19.05.2020 (чек) | | 11 | Щітка для тримера 7*11 | 25,00 | 19.05.2020 (чек) | | 12 | Щітка тримерна 7*11 ( 2шт) | 110,00 | 22.05.2020 (чек) | | 13 | Ручка під замок в 15 каб. | 150,00 | №4109 від 26.05.2020 | | 14 | Ножиці садові | 250,00 | 30.05.2020 (чек) | | 15 | Валіки, кисточки | 200,00 | 30.05.2020 (чек) | | 16 | | | | | | Витрачено | 19225,00 | | 19225,00 | | | | Залишок | 8660,00 | | | | | | Загальний залишок (за ІVквартал 2019 р. 9123,67+за І квартал 2020 року 21696,94) | 30820,61 | | | | | | Всього на 01.06.2020 | 39480,61 | | | | | КВІТЕНЬ 2020 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Квітень | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | | Витрачено | 0,00 | | 0,00 | | | | Залишок | 0,00 | | | | | | Загальний залишок (за ІVквартал 2019 р. 9123,67+І квартал 2020р. 21696,94) | 30820,61 | | | | | | Всього на 01.05.2020 | 30820,61 | | | | | БЕРЕЗЕНЬ 2020 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Березень | 1510,00 | Заправка картриджу Canon | 100,00 | 11.03.2020 (чек) | | 2 | Рукавиці господарські | 69,00 | 12.03.2020 (чек) | | 3 | Сигнальна кнопка | 455,00 | 16.03.2020 (чек) | | 4 | Заправка картриджу Epson | 140,00 | 17.03.2020 (чек) | | 5 | Охорона | 8585,00 | 05.08.2020 (чек) | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | | Витрачено | 9349,00 | | 9349,00 | | | | Залишок | -7839,00 | | | | | | Загальний залишок (за ІVквартал 2019 р. 9123,67+січень 11210,94+лютий 18325,00) | 38659,61 | | | | | | Всього на 01.04.2020 | 30820,61 | | | | | ЛЮТИЙ 2020 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Лютий | 27925,00 | Заправка картриджу Canon | 100,00 | 29.01.2020 (чек) | | 2 | Сигнальна кнопка | 455,00 | 06.02.2020 (чек) | | 3 | Папір А4 | 425,00 | 06.02.2020 Н№22 | | 4 | Охорона | 8585,00 | 12.02.2020 (чек) | | 5 | Шурупи 4,2*4,1 | 35,00 | №002935 від 20.02.2020 | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | Витрачено | 9600,00 | | 9600,00 | | | | Залишок | 18325,00 | | | | | | Загальний залишок (за ІVквартал 2019 р. 9123,67+січень 11210,94) | 20334,61 | | | | | | Всього на 01.03.2020 | 38659,61 | | | | | СІЧЕНЬ 2020 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Січень | 17145,00 | Сигнальна кнопка | 455,00 | 14.01.2020 (чек) | | 2 | Плівка 12 м. | 252,00 | 09.01.2020 (чек) | | 3 | Замок навісний 3 шт. | 180,00 | №3585 від 09.01.2020 | | 4 | Журнал обліку вогнегасників, знаки " Вихід", "Вогнегасник", "Інструкція" при пожежі | 552,00 | 16.01.2020 (чек) | | 5 | Дошка інформаційна (коркова) | 1498,84 | 17.01.2020 (чек) | | 6 | Кріплення кришки унітазу | 70,00 | 17.01.2020 (чек) | | 7 | Передплата на періодичне видання газети "День" | 478,72 | 21.01.2020 (чек) | | 8 | Пожежний щит с комплектуючими | 1843,00 | 22.01.2020 (чек), 27.01.2020 (чек) | | 9 | Бірки для запасних ключів | 45,00 | 22.01.2020 (чек) | | 10 | Винт 8*70 та бюдель 12*60 | 5,00 | 22.01.2020 (чек) | | 11 | Відра 9л. | 280,00 | 22.01.2020 (чек) | | 12 | Лампа світодіодна | 129,50 | 27.01.2020 (чек) | | 13 | Замок врізний в каб.14 | 145,00 | ТЧ № 3678 від 29.01.2020 | | 14 | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | | | Витрачено | 5934,06 | | 5934,06 | | | | Залишок | 11210,94 | | | | | | Загальний залишок (за ІVквартал 2019 р. 9123,67) | 9123,67 | | | | | | Всього на 01.02.2020 | 20334,61 | | | |  
|
