|
2023 рік
Реквізити для благодійних внесків Держказначейська служба України м. Київ ЄДРПОУ 40506248 МФО 820172 р/р 31555323195804 | ГРУДЕНЬ 2023 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Грудень | 18550,00 | Сигнальна кнопка | 453,00 | квітанція 0.0.3340684790.1 (від 05.12.2023) | | 2 | Сердцевина | 120,00 | чек від 09.12.2023 | | 3 | Техпідтримка ПО організації за пакетом "Сайт+" періодом на 1 рік | 2474,00 | квітанція 0.0.3346040131.1 (від 08.12.2023) | | 4 | Заправка картриджу Brother 2540 | 350,00 | чек від 01.12.2023 | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 3397,00 | | 3397,00 | | | | Залишок | 15153,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 41155,30 грн) | 41155,30 | | | | | | Всього на 01.01.2024 | 56308,30 | | | | | ЛИСТОПАД 2023 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Листопад | 16750,00 | Сигнальна кнопка | 453,00 | квитанція 0.0.3281563350.1 (від 01.11.2023) | | 2 | Стрічка самоклеюча 72 мм, 45мм | 98,00 | чек № 3001012955 від 01.11.2023 | | 3 | Засіб дезинфікуючий Бланідас 300 (3 кг) | 1165,00 | чек № 30543 від 13.11.2023 | | 4 | Саморізи по дереву 3,5*19 (250шт) | 60,00 | чек № 4000394580 від 23.11.2023 | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 1776,00 | | 1776,00 | | | | Залишок | 14974,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 26181,30 грн) | 26181,3 | | | | | | Всього на 01.12.2023 | 41155,30 | | | | | ЖОВТЕНЬ 2023 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Жовтень | 30800,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | квітанція 0.0.3230503737.1 (від 03.10.2023) | | 2 | Дюбелі | 35,00 | чек (від 01.10.2023) | | 3 | Заправка картриджу Brother 2500 | 350,00 | чек (від 04.10.2023) | | 4 | Господарчі товари | 895,00 | чек№1644721 від 09.10.2023 | | 5 | Господарчі товари | 910,70 | чек (від 09.10.2023) | | 6 | Заглушки під пломбу | 44,00 | чек (від 19.10.2023) | | 7 | Змішувач зі шлангою 50 см | 1000,00 | чек (від 21.10.2023) | | 8 | Віник сорго | 924,00 | чек№3000473279 від 17.10.2023 | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 4618,70 | | 4618,70 | | | | Залишок | 26181,30 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 0,00 грн) | | | | | | | Всього на 01.11.2023 | 26181,30 | | | | | ВЕРЕСЕНЬ 2023 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Вересень | 15450,00 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 0,00 | | 0,00 | | | | Залишок | 15450,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 0,00 грн) | 0 | | | | | | Всього на 01.10.2023 | 15450,00 | | | | | СЕРПЕНЬ 2023 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Серпень | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 0,00 | | 0,00 | | | | Залишок | 0,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 0,00 грн) | 0 | | | | | | Всього на 01.09.2023 | 0,00 | | | | | ЛИПЕНЬ 2023 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Липень | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 0,00 | | 0,00 | | | | Залишок | 0,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 0,00 грн) | 0 | | | | | | Всього на 01.08.2023 | 0,00 | | | | | ЧЕРВЕНЬ 2023 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Червень | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | | Витрачено | 0,00 | | 0,00 | | | | Залишок | 0,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 0,00 грн) | 0 | | | | | | Всього на 01.07.2023 | 0,00 | | | | | ТРАВЕНЬ 2023 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Травень | | Сигнальна кнопка | 460,00 | квітанція 0.0.2978998697.1 (від 03.05.2023) | | 2 | Свічка 2Т | 100,00 | чек (від 02.05.2023) | | 3 | Гайка М5 та болт меблевий 5*70 | 96,17 | чек №00482 від 11.05.2023 | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 656,17 | | 656,17 | | | | Залишок | -656,17 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 656,17 грн) | 656,17 | | | | | | Всього на 01.06.2023 | 0,00 | | | | | КВІТЕНЬ 2023 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Квітень | | Сигнальна кнопка | 460,00 | квітанція 0.0.2932370803.1 (від 04.04.2023) | | 2 | Секрет Аверс 70к-5пл | 150,00 | чек № 16 від 08.04.2023 | | 3 | Леска для тримера | 70,00 | Н№36 від 26.04.2023 | | 4 | Масло Stihl SAE 10W | 149,00 | чек (від 26.04.2023) | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 829,00 | | 829,00 | | | | Залишок | -829,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 1 485,17 грн) | 1485,17 | | | | | | Всього на 01.05.2023 | 656,17 | | | | | БЕРЕЗЕНЬ 2023 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Березень | | Сигнальна кнопка | 460,00 | квітанція 0.0.2883110698 (від 01.03.2023) | | 2 | Заправка Brother 2540 | 320,00 | чек (від 15.03.2023) | | 3 | Розетка | 60,00 | чек (від 18.03.2023) | | 4 | Чорнила 2 шт | 240,00 | чек (від 24.03.2023) | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 1080,00 | | 1080,00 | | | | Залишок | -1080,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 2 565,17 грн) | 2565,17 | | | | | | Всього на 01.04.2023 | 1485,17 | | | | | ЛЮТИЙ 2023 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Лютий | | Сигнальна кнопка | 460,00 | квитанція 0.0.2842744667.1 (від 02.02.2023) | | 2 | Ремонт принтера Epson XP 313 | 600,00 | чек (від 27.02.2023) | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 1060,00 | | 1060,00 | | | | Залишок | -1060,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 3 625,17 грн) | 3625,17 | | | | | | Всього на 01.03.2023 | 2565,17 | | | | | СІЧЕНЬ, 2023 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Січень | | Сигнальна кнопка | 460,00 | Квитанція 0.0.2801562773.1 (від 02.01.2023) | | 2 | Заправка картриджів Brother 2540, Samsung 1210 | 470,00 | чек (від 04.01.2023) | | 3 | Засіб дезінфікуючий "Бланідас 300", таблетки (3 кг.) | 956,00 | чек №706226942 від 05.01.2023 | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 1886,00 | | 1886,00 | | | | Залишок | -1886,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 5 511,17 грн) | 5511,17 | | | | | | Всього на 01.02.2023 | 3625,17 | | | |
|
