|
2022 рік
Реквізити для благодійних внесків Держказначейська служба України м. Київ ЄДРПОУ 40506248 МФО 820172 р/р 31555323195804 | ГРУДЕНЬ 2022 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Грудень | | Сигнальна кнопка | 460,00 | квитанція 0.0.2762200087.1 (від 02.12.2022) | | 2 | Друк кольоровий | 100,00 | чек (від 09.12.2022) | | 3 | Друк ч/б | 40,00 | чек (від 12.12.2022) | | 4 | Техпідтримка програмного забезпечення на Освітньому порталі "Класна оцінка" | 2024,00 | квитанція 0.0.2772808642.1 (від 12.12.2022) | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 2624,00 | | 2624,00 | | | | Залишок | -2624,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 8 135,17 грн) | 8135,17 | | | | | | Всього на 01.01.2023 | 5511,17 | | | | | ЛИСТОПАД 2022 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Листопад | | Сигнальна кнопка | 460,00 | квитанція 0.0.2729405707.1 (від 03.11.2022) | | 2 | Серцевина до замка | 220,00 | чек (від 27.11.2022) | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 680,00 | | 680,00 | | | | Залишок | -680,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 8 815,17) | 8815,17 | | | | | | Всього на 01.12.2022 | 8135,17 | | | | | ЖОВТЕНЬ, 2022 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Жовтень | | Сигнальна кнопка | 460,00 | квітанція 0.0.2694378644.1 (від 03.10.2022) | | 2 | Папка на блискавці А4 | 78,40 | чек №10322 від 01.10.2022 | | 3 | Палітурка жорстка (річний план) | 140,00 | чек (від 03.10.2022) | | 4 | Господарські товари | 1118,00 | чек №1536376 від 05.10.2022 | | 5 | Плівка для ламінування 75 мкм, А4 100 шт. | 479,00 | чек №17098 від 21.10.2022 | | 6 | Книга протоколів засідання 1шт, журнали ГПД 1 шт, заміни 3шт, реєстр.звернень громад. 1шт | 730,00 | чек №24/10 від 24.10.2022 | | 7 | Чіп до принтера Epson, чищення ПГ | 500,00 | чек (від 26.10.2022) | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 3505,40 | | 3505,40 | | | | Залишок | -3505,40 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 12 320,57) | 12320,57 | | | | | | Всього на 01.11.2022 | 8815,17 | | | | | ВЕРЕСЕНЬ, 2022 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Вересень | | Сигнальна кнопка | 460,00 | квітанція 0.0.2661732483.1 (від 02.09.2022) | | 2 | Переплетіння журналів 12 шт. | 1620,00 | чек (від 06.09.2022) | | 3 | Заміна фотобарабану Brother L2540 | 450,00 | чек (від 09.09.2022) | | 4 | Накладний замок | 240,00 | чек ( від 13.09.2022) | | 5 | Супер клей 2 блістера | 19,80 | чек № 62793 від 17.09.2022 | | 6 | Заправка картриджу на принтер Brother 5420 | 320,00 | чек ( від 26.09.2022) | | 7 | Стійка зливна | 300,00 | чек (від 26.09.2022) | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | Витрачено | 3409,80 | | 3409,80 | | | | Залишок | -3409,80 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 15 730,37) | 15730,37 | | | | | | Всього на 01.10.2022 | 12320,57 | | | | | СЕРПЕНЬ, 2022 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Серпень | | Сигнальна кнопка | 460,00 | квитанція 0.0.2627603868.1 (від 01.08.2022) | | 2 | Ремінь для газонокосарки | 40,00 | чек (від 07.08.2022) | | 3 | Заправка картриджу на принтер Brother 2500 | 250,00 | чек (від 07.06.2022) | | 4 | Технічне обслуговування принтеру Brother 2500, заміна тонера Samsung 1210 | 250,00 | чек ( від 08.08.2022) | | 5 | Пересилання документів УкрПоштою | 65,00 | Н№4910011023097 від 09.08.2022 | | 6 | Заправка картриджу на принтер Brother 2500 | 320,00 | чек ( від 11.08.2022) | | 7 | Акумулятор 7,0 Ач/12В | 560,00 | Рахунок № ДН000004221 від 11.08.2022 | | 8 | Таблички позначення захисних споруд, покажчик маршруту руху, налітки стрілки руху | 1971,34 | Н№ 13769 від 17.08.2022 | | 9 | Кран д.125, бита д. 8 | 100,00 | чек (від 21.08.2022) | | 10 | Матеріали для підключення аварійних виходів 6 шт(провід, гофра, стяжки, дюбеля, короб) | 2420,00 | чек (від 22.08.2022) | | 11 | Церезит, шпаклівка, ПВА, колор, дюбель | 559,00 | чек № Д-0000049 від 22.08.2022 | | 12 | Сітка сварна, кутор перфарований посилений | 79,50 | чек № Д-0000032 від 23.08.2022 | | 13 | Сітка абразивна, тертка для сітки абразивної, шайба під заклепку | 192,00 | чек № Ф000008557 від 24.08.2022 | | 14 | Частковий ремонт стіни та відкосів у їдальні | 1222,50 | Акт в/р № 01 від 25.08.2022 | | 15 | Підключення 6 аварійних покажчиків "ВИХІД", встановлення розетки у приймальні | 1820,00 | Акт в/р № 02 від 26.08.2022 | | | Витрачено | 10309,34 | | 10309,34 | | | | Залишок | -10309,34 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 26 039,71) | 26039,71 | | | | | | Всього на 01.09.2022 | 15730,37 | | | | | ЛИПЕНЬ, 2022 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Липень | | Сигнальна кнопка | 460,00 | квітанція 0.0.2593994897.2 (від 30.06.2022) | | 2 | Папір для креслення А4 (10 арк.) | 71,00 | чек № 12855 від 01.07.2022 | | 3 | Поплавок для унітазу | 150,00 | чек (від 14.07.2022) | | 4 | Бензин марки А 92 для газонокосарки 20 л | 980,00 | ФЧ 3000897108 від 28.07.2022 | | 5 | Волосінь діаметр 2,4 | 60,00 | чек ( від 28.07.2022) | | 6 | ПШ 4,2*25 | 50,00 | чек № 104788 від 30.06.2022 | | 7 | Волосінь діаметр 2,7 | 76,00 | чек ( від 31.07.2022) | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | | Витрачено | 1847,00 | | 1847,00 | | | | Залишок | -1847,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 27 886,71) | 27886,71 | | | | | | Всього на 01.08.2022 | 26039,71 | | | | | ЧЕРВЕНЬ, 2022 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Червень | 2100,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | квітанція 0.0.2563416252.2 (від 01.06.2022) | | 2 | Перехідник1/2-3/4, хомут 16-25 | 48,00 | чек №243.2 від 29.05.2022 | | 3 | Господарські товари (мийні засоби) | 1208,00 | чек №3000376618 від 06.06.2022 | | 4 | Господарські товари (валик, пензлики) | 277,20 | чек № 3000946988 від 08.06.2022 | | 5 | Вайт спирт, валик великий | 320,00 | чек № 4 від 08.06.2022 | | 6 | Замок навісний | 85,00 | чек № 89 від 15.06.2022 | | 7 | Марка, конверт | 75,00 | чек №3000841837 від 27.06.2022 | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | | Витрачено | 2473,20 | | 2473,20 | | | | Залишок | -373,20 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 28 259,91) | 28259,91 | | | | | | Всього на 01.07.2022 | 27886,71 | | | | | ТРАВЕНЬ, 2022 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Травень | 1560,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | квитанція 0.0.2532918600.2 (від 02.05.2022) | | 2 | Охорона за квітень 2022 | 7000,00 | чек (від 01.05.2022) | | 3 | Охорона за травень 2022 | 7000,00 | чек (від 31.05.2022) | | 4 | Вогнегасник ОУ-3 ВВК-2 | 219,80 | квитанція 0.0.253034987.1 (від 29.04.2022) | | 5 | Ключ для заміни свічки | 260,00 | чек ( від 02.05.2022) | | 6 | Палітурка жорстка | 100,00 | чек ( від 03.05.2022) | | 7 | Чорнила 3 шт. | 240,00 | чек ( від 11.05.2022) | | 8 | Болт, шайба, гайка | 29,00 | чек (від 12.05.2022) | | 9 | Волосінь для тримера | 70,00 | чек (від 15.05.2022) | | 10 | Заміна штемпельної подушки та штемпельної фарби | 300,00 | квитанція №19/04/22 від 19.05.2022 | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | | Витрачено | 15678,80 | | 15678,80 | | | | Залишок | -14118,80 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 42 378,71) | 42378,71 | | | | | | Всього на 01.06.2022 | 28259,91 | | | | | КВІТЕНЬ, 2022 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Квітень | 810,00 | Сигнальна кнопка | 453,00 | квитанція 0.0.25005536185.1 (від 04.04.2022) | | 2 | Охорона за березень 2022 | 6500,00 | чек (від 01.04.2022) | | 3 | Поплавок для унітазу | 150,00 | чек (від 20.04.2022) | | 4 | Масло Stihl2T + SA E10E-30 для газонокосарки та тримеру | 375,00 | чек (від 25.04.2022) | | 5 | Бензин автомобільний Energy А-95-Євро4-ЕО для косарки та тримера | 662,00 | ФЧ 3000904345 (від 26.04.2022) | | 6 | Кріплення кутове 16*112 | 65,00 | чек (від 27.04.2022) | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | | Витрачено | 8205,00 | | 8205,00 | | | | Залишок | -7395,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 49 773,71) | 49773,71 | | | | | | Всього на 01.05.2022 | 42378,71 | | | | | БЕРЕЗЕНЬ, 2022 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Березень | 5660,00 | Сигнальна кнопка | 453,00 | чек (від 04.03.2022) | | 2 | Охорона за лютий 2022 | 10100,00 | чек (від 02.03.2022) | | 3 | Скотч прозорий 45мм*500 | 94,90 | чек (від 31.03.2022) | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | | Витрачено | 10647,90 | | 10647,90 | | | | Залишок | -4987,90 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 54 761,61) | 54761,61 | | | | | | Всього на 01.03.2022 | 49773,71 | | | | | ЛЮТИЙ, 2022 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Лютий | 15385,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек (від 07.02.2022) | | 2 | Охорона за січень 2022 | 10095,00 | чек (від 10.02.2022) | | 3 | Картридж для Samsung ML-1210 | 540,00 | ВН № 10021 від 03.02.2022 | | 4 | Кришка для унітаза | 300,00 | чек №132 15.02.2022 | | 5 | Заправка Brother 2500 | 180,00 | чек (від 18.02.2022) | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | | Витрачено | 11575,00 | | 11575,00 | | | | Залишок | 3810,00 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 50 951,61) | 50951,61 | | | | | | Всього на 01.03.2022 | 54761,61 | | | | | СІЧЕНЬ, 2022 | | № з/п | Місяць | Зібрано | Види робіт та придбання | Витрати | Примітка (чеки, акти в/р) | | 1 | Січень | 23065,00 | Сигнальна кнопка | 460,00 | чек (від 18.01.2022) | | 2 | Дюбель 10*80, 22*60 | 84,00 | чек №006982 від 04.01.2022 | | 3 | Шпаклівка СМ-1-5 | 54,00 | чек (від 04.01.2022) | | 4 | Алюміневий профіль з протиск.втавкою | 168,96 | чек (від 02.01.2022) | | 5 | Заправка картриджу Brother 2540 | 180,00 | чек (від 19.01.2022) | | 6 | Кісточка для фарбування, уфйт-спирт розчиник | 94,00 | чек №111 від 05.01.2022 | | 7 | Бачок туалетний | 450,00 | чек (від 18.01.2022) | | 8 | Шпингалет, дюбель вертик., перо д.10, ПШ 4,2*51 | 122,00 | чек №001072 від 20.01.2022 | | 9 | Елемент живлення для термометра 6 шт | 34,90 | чек (від 24.01.2022) | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | | Витрачено | 1647,86 | | 1647,86 | | | | Залишок | 21417,14 | | | | | | Загальний залишок (за навчальний рік 29 534,47) | 29534,47 | | | | | | Всього на 01.02.2022 | 50951,61 | | | |
|
